Är Options Traders Betting på en Stor Flytta i Ambarella (AMBA) Lager Av Zacks Equity Research, Zacks 8 mars 2017 124 08:33 Investerare i Ambarella, Inc AMBA måste ägna stor uppmärksamhet åt aktien baserat på rörelser i optionsmarknaden nyligen . Det beror på den 3 oktober. 2017 64,00 Samtalet hade några av de högsta implicita volatiliteten i alla aktieoptioner idag. Vad är implicerat volatilitet Implicerad volatilitet visar hur mycket rörelse marknaden förväntar sig i framtiden. Alternativ med höga nivåer av underförstådd volatilitet antyder att investerare i de underliggande aktierna förväntar sig ett stort drag i en riktning eller den andra. Det kan också innebära att det kommer en händelse att komma fram snart som kan leda till en stor rally eller en stor försäljning. Emellertid är underförstådd volatilitet bara en del av pusset när man sätter ihop en options tradingstrategi. Vad tycker analytikerna Det är klart att optionshandlare prissätter i ett stort antal Ambarella-aktier, men vad är den grundläggande bilden för företaget. För närvarande är Ambarella en Zacks Rank 5 (Stark Sälj) inom branschen Electronics - Semiconductors som ligger högst upp 25 av vår Zacks Industry Rank. Under de senaste 60 dagarna har inga analytiker ökat sina resultatberäkningar för det nuvarande kvartalet, medan två har tappat sina uppskattningar. Nettoeffekten har tagit vår Zacks konsensusberäkning för det nuvarande kvartalet från 33 cent per aktie till 3 cent i den perioden. Med tanke på hur analytiker känner till Ambarella just nu, kan den här stora implicita volatiliteten betyda att det är en handel som utvecklas. Ofta söker optionerna alternativ för höga nivåer av underförstådd volatilitet för att sälja premie. Detta är en strategi som många erfarna näringsidkare använder eftersom det fångar förfall. Vid utgången är hoppet på dessa handlare att det underliggande lagret inte rör sig så mycket som ursprungligen förväntat. Letar du efter handelsalternativ Varje vecka ger vår egen Dave Bartosiak sina bästa affärsalternativ. Kolla in hans senaste liveanalys och alternativhandel för AMZN-resultatrapporten helt gratis. Se det här: Bartosiak: Trading Amazons AMZN-vinst med alternativ eller kolla in den inbäddade videon nedan för mer information: Vill du ha de senaste rekommendationerna från Zacks Investment Research idag kan du hämta 7 bästa lager för de närmaste 30 dagarna. Klicka för att få denna gratis rapportCall Alternativ: Definition, Typer, Fördelar, Nackdelar En näringsidkare arbetar på golvet på New York Stock Exchange den 4 december 2013 i New York City. Dow Jones Industrial Average dämpade över 100 poäng under handel innan studsar tillbaka till cirka 15 900 marknaden nådde en rekordhög förra månaden på över 16 000 poäng. Foto av Andrew BurtonGetty Images Uppdaterad 04 augusti, 2016 Definition: Ett köpoption ger dig rätt att köpa ett lager till ett överenskommet pris när som helst fram till ett avtalat datum. Det överenskomna priset kallas strejkpriset. Det överenskomna datumet är träningsdagen. Du betalar en liten avgift eller premie. för denna rätt, vilket är kontraktet. Köpoptionsavtal säljs i 100-deliga partier. Ett anropsalternativ eller ett samtal är ett derivat. Dess värde härrör från priset på en underliggande real tillgång. I det här fallet är tillgången beståndet. Köp ett köpoption Köpare av samtalsalternativ kallas innehavare. Om du är innehavare tjänar du pengar på en stigande marknad. Du hoppas att aktiekursen stiger högre än aktiekursen. Det måste hända före det avtalade datumet. Om det händer, utövar du alternativet. Det betyder att du kan köpa aktien till aktiekursen. Du kan då direkt sälja det till det högre priset. Du kan också vänta med att se om den går ännu högre. Din vinst är lika med aktieinkomster, minus aktiekursen, premien för köpoptionen och eventuella transaktionsavgifter. Det är känt som att vara i pengarna. Vinsten är optionens inneboende värde. Om aktiekursen inte stiger över lösenpriset, får du utöva alternativet. Din enda förlust är premien. Det är sant även om beståndet pumpar till noll. Att köpa ett köpalternativ ger dig mer hävstångseffekt. Du kan tjäna mycket mer pengar om priset stiger. Du förlorar bara ett fast belopp om aktiekursen sjunker. Som ett resultat kan du lägga mer pengar på din risk. Den andra fördelen är att du kan sälja alternativet själv om aktiekursen stiger. Det betyder att du har gjort pengar utan att behöva betala för lagret. (Källa: Alternativ Basics. Investopedia) Sälja ett samtal Alternativ Den person som sålde dig samtalsalternativet kallas författare. Han tjänar pengar från premien du betalar honom. Han tjänar också pengar om lösenpriset är högre än vad han ursprungligen betalade för aktien. Han hoppas att aktiekursen sjunker under aktiekursen, och du utövar inte optionen. Det finns två sätt att sälja samtalsalternativ. Nätt samtal Alternativ: Ett nakent köpoption är när du säljer ett köpoption utan att inneha det underliggande lagret. Det är farligt. Om de köpare utövar sitt alternativ måste du köpa beståndet till det gällande priset för att tillfredsställa beställningen. Om priset är högre än alternativet, kommer du att förlora skillnaden (minus avgiften du betalade honom.) Det finns ingen gräns för din eventuella förlust eftersom det finns ingen gräns för hur hög en aktiekurs kan stiga. Du måste få hoppas att avgiften du tar ut är mer än tillräckligt för att betala för din risk. Täckt samtalsalternativ: Ett täckt samtal betyder helt enkelt att du redan äger det lager du skriver på. Därför är alternativet 34täckt34 av aktien. Din vinst är den avgift du debiterar för alternativet. Du kan också hålla skillnaden mellan aktiekursen och vad du betalat för aktien. Om det faller före eller på träningsdagen, får du behålla avgiften. Den enda nackdelen är att du kommer att missa om aktiekursen skyrockets. Du kan inte sälja det till det priset. I stället måste du hålla fast vid det. Du kan bara sälja det till optionsinnehavaren till aktiekursen. Du är mest sannolikt att ringa ett samtal om du tror att aktiekursen kommer att sjunka. (Källa: Hur man säljer täckta samtal. Fidelity) Ring kontra Put-alternativ Motsatsen till ett samtalsalternativ är ett säljalternativ. Det ger investerare rätt att sälja beståndet till ett överenskommet pris när som helst fram till ett avtalat datum. . Vad är call options Hur gör du Money Trading Calls Call Option Definition: Ett Call Option är säkerhet som ger ägaren rätt att köpa 100 aktier i ett lager eller ett index till ett visst pris vid ett visst datum. Det bestämda priset kallas strejkpriset. Och att ett visst datum kallas förfallodagen. Ett köpoption definieras av följande 4 egenskaper: Det finns ett underliggande lager eller index. Det finns ett löptid för optionen. Det finns ett lösenpris på optionen. Alternativet är rätt att KÖP det underliggande lagret eller indexet. Detta står i motsats till ett säljalternativ. Vilken är rätten att sälja det underliggande lagret Långsamtal Exempel Ett köpalternativ kallas ett samtal eftersom ägaren har rätt att ringa lagret ifrån säljaren. Det kallas också ett alternativ eftersom ägaren har rätt, men inte skyldigheten att köpa aktien till aktiekursen. Med andra ord behöver ejaren av optionen (även kallad länge) inte utnyttja alternativet och köpa aktierna - om köpet av aktiekursen till aktiekursen är olönsam, kan samtalets ägare bara låta Alternativet upphör värdelös. Den mest attraktiva egenskapen att äga köpoptioner är att din vinst är tekniskt obegränsad. Och din förlust är begränsad till det belopp som du betalat för alternativet. Titta på detta call options payoff diagram och du kommer att se vad jag menar. Detta diagram visar utbetalningen för att äga köpoptioner med ett inlösenpris på 40 och en kostnad av 2. Du kommer att märka att om börskursen stänger vid eller under 40, förlorar du 200 (2 pris gånger 100 aktier) kostnaden för att köpa alternativ (notera den horisontella linjen som skär y-axeln vid -200). Du kommer också märka att när aktiekursen stiger över 40 stiger linjen upp och anger din vinst. Slutligen märker att den uppåtgående sluttningen blir lönsam på 42, vilket är strykpriset på 40 plus 2 kostnader för att köpa alternativet. Teoretiskt kan aktiekursen gå till oändligheten, det är därför de säger att intäkterna från att ha ett köpalternativ är obegränsade. Eftersom ägandealternativ är alltid billigare än att äga aktiebolaget själv, när du vet att ett aktiekurs är på väg att gå upp är det alltid lönsamt att äga samtal på lagret än det är att äga beståndet själv. Fortsätt läsa och jag kommer att förklara varför. Ta en titt på skärmbilden till höger från mitt Etrade-konto. Detta visar att Microsoft (MSFT) är på 25,81 och att apriloptionerna löper ut den 16 april 2011 och att strejkpriserna för samtalet och satsen varierar från minst 23 till 28 och ligger vid varje dollar däremellan. Eftersom köpoptioner ger ägaren rätten att köpa ett lager till ett fast pris, kan man ringa upp ett köpeskilling för ett lager genom att ringa samtal. Det är ett högsta köppris eftersom om marknadspriset är lägre än ditt lösenpris, skulle du köpa aktien till det lägsta marknadspriset och inte till det högre lösenpriset för ditt alternativ. Det kallas ett anropsalternativ eftersom det låter dig ringa lagret ifrån någon (dvs. köpa det). Samtal Alternativ Samtal handlar på en börs (Chicago Board of Options Exchange - CBOE), precis som lagren gör. Liksom alla värdepapper har alla samtal och satser en unik tickersymbol och deras priser bestäms av marknaderna köpare och säljare. Samlingen av köpare och säljare och deras förväntningar på rörligheten för det underliggande beståndet bestämmer nuvarande priser. Alternativ har ett bud - och askpris, precis som lagren gör, men eftersom volymen på alternativ är mycket lägre än volymen på lager är spridningen mellan budpriset och askpriset mycket högre än budskapets spridning på aktier. Medan budskala spridning på aktier är vanligtvis bara en eller två cent, bidragen spridning på köpoptioner och säljoptioner kan vara så hög som 20 cent eller mer. Titta på skärmutskriften av MSFT-alternativen ovan. Du kommer att se att budskedistansen sträcker sig från 3 cent på 23 slagkursen (bud 2,85 fråga 2,88) till 1 cent på 26-aktiekursen (bud 0,39 fråga 0,40). När man köper köpoptioner Exempel: Om du tror att ett aktiekurs kommer att gå upp finns det 3 affärer som du kan göra för att dra nytta av en stigande aktiekurs: du kan köpa aktien du kan köpa köpoptioner på lagret, eller du kan skriva säljoptioner på lagret. Samtal och tips om handel: Innan vi får för långt för att prata om köpoptioner och köpoptionsalternativ måste du förstå att ett aktiekurs kan röra sig i tre riktningar, inte bara två: A aktiekurs kan gå upp En aktiekurs kan gå ner, och det kan vara densamma Håll dessa 3 riktningar i åtanke när du läser. Resten av denna sida ägnas åt att förstå vilka samtalsalternativ som finns. Samtalsalternativ Exempel: Antag att YHOO är 40 och du tror att YHOOs aktiekurs kommer att gå upp till 50 under de närmaste veckorna. Ett sätt att dra nytta av denna förväntan är att köpa 100 aktier i YHOO idag på 40 och sälja det om några veckor när det går till 50. Det skulle kosta 4000 idag och när du sålde 100 aktier i YHOO-aktien om några veckor Skulle få 5000 för en 1000 vinst och en 25 avkastning. Det låter bra, men titta på hur man köper ett köpalternativ på YHOO skulle ha gett dig 400 avkastning (i stället för 25 avkastningen från att köpa aktien Fortsätt läsa för fler exempel. Anskaffningstyper: Anropsförstärkare Anger Obligation att köpa aktier om tilldelade Samtalsalternativ Ett köpoption är ett kontrakt som ger köparen rätt att köpa 100 aktier av ett underliggande eget kapital till ett förutbestämt pris (strejkpriset) under en förinställd tidsperiod. Säljaren av ett köpoption är skyldig att sälja den underliggande säkerheten om Samtalsköparen utövar sin köpoption på eller före valets utgångsdatum. Till exempel, en amerikansk stil WXYZ Corporation 21 maj 2011 60 Samtal ger köparen rätt att köpa 100 aktier i WXYZ Corporation stamaktie på 60 per aktie vid vilken tid som helst före optionsdagen den 21 maj 2011. Put Options A Put-alternativet är ett avtal som ger köparen rätt att sälja 100 aktier i ett underliggande lager till ett förutbestämt pris under en förinställd tidsperiod. Säljaren av ett Put-alternativ är obligatoriskt att köpa den underliggande säkerheten om Put-köparen utövar sin eller hennes möjlighet att sälja före eller före valets utgångsdatum. På samma sätt, en WXYZ Corporation i USA 21 maj 2011 60 Put berättigar köparen att sälja 100 aktier i WXYZ Corp. stamaktie till 60 per aktie när som helst före optionsdagen i maj. Utgångsprocessen Vid varje given tillfälle kan ett alternativ köpas eller säljas med flera utgångsdatum. Detta indikeras av en datumbeskrivning. Utgångsdatumet är den sista dagen ett alternativ finns. För börsnoterade aktieoptioner är det traditionellt lördag efter tredje fredagen i utgångsperioden. Observera att detta är den tidsfrist för vilken mäklarfirmor måste lämna in övningsmeddelanden. Du bör be ditt företag att förklara sina övningsförfaranden, inklusive vilken tidsfrist företaget kan ha för övningsanvisningar på den sista handelsdagen före utgången. Vissa alternativ finns för och löper ut i slutet av veckan, i slutet av kvart eller vid andra tillfällen. Det är väldigt viktigt att förstå när ett alternativ kommer att löpa ut, eftersom värdet av alternativet är direkt relaterat till utgången. Utövande av optionsalternativen investerare behöver faktiskt inte köpa eller sälja de underliggande aktierna som är förknippade med deras alternativ. De kan och ofta helt enkelt välja att sälja sina alternativ - eller handla ut ur sina alternativpositioner. Om de väljer att köpa eller sälja de underliggande aktierna som representeras av deras optioner kallas det att utöva alternativet. Ansvarsbegränsning: Denna sida diskuterar börshandlade alternativ som utfärdas av Options Clearing Corporation. Inget uttalande på denna webbplats ska tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja en säkerhet eller att ge investeringsrådgivning. Alternativ innebär risker och är inte lämpliga för alla investerare. Innan du köper eller säljer ett alternativ måste en person få en översyn av en kopia av egenskaper och risker för standardiserade alternativ som publiceras av Options Clearing Corporation. Kopior kan erhållas från din mäklare, en av utbytena Options Clearing Corporation på One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 genom att ringa 1-888-OPTIONS eller genom att besöka 888optioner. Alla diskuterade strategier, inklusive exempel som använder faktiska värdepapper och prisdata, är strikt för illustrativa och utbildningsändamål och ska inte tolkas som en godkännande, rekommendation eller uppmaning att köpa eller sälja värdepapper. Få Alternativ Citat Realtid Efter Timmar Pre-Market Nyheter Flash Citat Sammanfattning Citat Interaktiva Tabeller Standardinställning Observera att när du väljer ditt val kommer det att gälla alla framtida besök på NASDAQ. Om du, när som helst, är intresserad av att återgå till standardinställningarna, välj Standardinställning ovan. Om du har några frågor eller stöter på några problem med att ändra standardinställningarna, vänligen maila isfeedbacknasdaq. Vänligen bekräfta ditt val: Du har valt att ändra standardinställningen för Quotes Search. Detta kommer nu att bli din standardmålsida om du inte ändrar din konfiguration igen, eller du tar bort dina cookies. Är du säker på att du vill ändra dina inställningar Vi har en tjänst att fråga Vänligen inaktivera din annons blockerare (eller uppdatera dina inställningar för att säkerställa att JavaScript och cookies är aktiverade) så att vi kan fortsätta att förse dig med de förstklassiga marknadsnyheterna och data du har kommit att förvänta oss från oss.
Comments
Post a Comment